Ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu CP Private Equity wydzielonego w ramach CP Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji oraz CP Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji z dnia 28 czerwca 2023 roku.

OPOKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-103), przy ul. Królewskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000259947, NIP 1080002118, kapitał zakładowy 1315789 PLN, opłacony w całości, działając na mocy art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm. „Ustawa”) ogłasza o otwarciu likwidacji Subfunduszu CP Private Equity („Subfundusz”) utworzonego w ramach CP Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji, zarejestrowanego w rejestrze funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1012 („Fundusz”).

Przesłanką do likwidacji Subfunduszu jest art. 165 ust. 1 Ustawy oraz pkt I.29.7.1 statutu Funduszu, fakt, że wartość aktywów netto Subfunduszu jest niższa niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych. Jednocześnie zgodnie z art. 165 ust. 4 Ustawy otwarcie likwidacji Subfunduszu stanowi  przesłankę rozwiązania Funduszu, gdyż Subfundusz jest ostatnim istniejącym w ramach Funduszu.

Rozpoczęcie likwidacji Subfunduszu oraz Funduszu nastąpiło z dniem 28 czerwca 2023 r.

Zgodnie z art. 246 ust. 3 Ustawy z dniem rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu oraz Funduszu, Fundusz nie może emitować certyfikatów inwestycyjnych ani wykupować certyfikatów inwestycyjnych likwidowanego Subfunduszu.

Likwidacja Subfunduszu polega na zbyciu Aktywów Subfunduszu, ściągnięciu należności Subfunduszu, zaspokojeniu wierzycieli i umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych likwidowanego Subfunduszu przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych związanych z danym Subfunduszem.

Zgodnie z § 13 Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2005 nr 114 poz. 963 z późń. zm.) z dniem rozpoczęcia likwidacji zaprzestaje się ogłaszania wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Subfunduszu.

W kolejnym ogłoszeniu Opoka TFI S.A. poinformuje o harmonogramie likwidacji, planowanych terminach oraz trybie dokonywania wypłat dla uczestników Funduszu.