Opoka Foris S.A. SICAV-RAIF Subfundusz Opoka Foris I

Opoka Foris S.A. SICAV-RAIF ma siedzibę w Luksemburgu. Nabywcami udziałów w Subfunduszu Opoka Foris I mogą być wyłącznie inwestorzy profesjonalni. W strategii multiasset dywersyfikujemy inwestycje w obrębie różnych klas aktywów: głównie na rynku akcji, metali szlachetnych i innych rynkach surowcowych. Dążymy do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych.


Kluczowe na rynku akcji są transakcje na poszczególnych spółkach. Możemy też dodatkowo działać na instrumentach pochodnych na indeksy giełdowe i w ten sposób tworzyć ekspozycje na całe rynki lub sektory, a nie tylko na konkretne firmy. W skład portfela powinny wchodzić akcje spółek niedowartościowanych, czyli takich, które rynek wycenia niżej niż są one faktycznie warte, a jednocześnie mających mocne fundamenty: silną pozycję konkurencyjną, potwierdzoną długoterminową strategię wzrostu, wysoki poziom efektywności kosztowej oraz stabilny, kompetentny zarząd.

Metale szlachetne, których ceny zachowują się często inaczej niż ceny akcji, w długim terminie dają realną dywersyfikację portfela.

Pozostałą część portfela inwestujemy w płynne aktywa, które naszym zdaniem – w aktualnej fazie cyklu gospodarczego, trendu lub pod względem wyceny – charakteryzują się najlepszym stosunkiem zysku do ryzyka.

Zmienność Subfunduszu ograniczana jest przez dywersyfikację klas aktywów oraz zajmowanie nie tylko pozycji long (zakup), ale również pozycji short (sprzedaż w celu skorzystania ze zniżki cen) w instrumentach na indeksy giełdowe oraz konkretnych spółkach. Alokacja w aktywa wynika z analiz cyklu rynkowego opartych na autorskich narzędziach Towarzystwa Opoka TFI. Bazują one na długoterminowej ocenie trendów i wycen. Jeśli w średnim terminie (6–12 mies.) relacja zysku do podejmowanego ryzyka jest korzystna, to alokacja może być wyższa, gdy zaś ta relacja jest niekorzystna – alokacja jest ograniczana.

Strategia Opoka Foris I w punktach

  • walutą Subfunduszu jest EUR
  • alokacja środków po obu stronach rynku – long i short – w różnych klasach aktywów: głównie w akcje, metale szlachetne i surowce;
  • poziom alokacji w aktywa zgodny z postrzeganiem przez nas cyklu rynkowego;
  • wykorzystanie średnio- i długoterminowych trendów na rynkach akcji, poszczególnych spółkach i na rynku metali szlachetnych;
  • inwestowanie przede wszystkim w spółki zagraniczne notowane na rynkach rozwiniętych
  • wykorzystywanie krótko- i średnioterminowych trendów na różnych płynnych aktywach w części portfela innej niż akcje i metale szlachetne.

Kluczowe kompetencje Towarzystwa Opoka TFI w tej strategii

  • zdolność oceny w jakiej części cyklu znajdują się rynki finansowe;
  • właściwa selekcja spółek pod względem ich wartości fundamentalnej;
  • wiedza dotycząca rynku metali szlachetnych;
  • identyfikowanie aktualnych trendów na różnych klasach aktywów, w tym na rynkach akcji i surowców;
  • zabezpieczanie portfela pozycjami short przy wykorzystaniu kontraktów terminowych na indeksy akcji.

Dotychczasowe wyniki strategii Opoka Foris I

  • fundusz zaczął działalność w maju 2026 roku

Informacje dotyczące OPOKA Foris Société Anonyme SICAV-RAIF („Fundusz”) zawarte na niniejszej stronie internetowej zostały opracowane przez OPOKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („OPOKA TFI S.A.”), działające jako zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFM) Funduszu, i mają charakter wyłącznie informacyjny oraz marketingowy. Przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z dokumentem ofertowym Funduszu (Offering Memorandum), dostępnym w języku angielskim. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia praw uczestnictwa Funduszu ani jako propozycja złożenia zapisu na takie prawa. Nie stanowią również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani zaproszenia do zawarcia umowy. Informacje te nie stanowią rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych ani usługi doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub prawnego i nie powinny stanowić wyłącznej podstawy podjęcia decyzji inwestycyjnej. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym działającym w formie Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) zgodnie z prawem luksemburskim. Fundusz nie podlega bezpośredniemu nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), lecz jest zarządzany przez autoryzowanego AIFM podlegającego nadzorowi regulacyjnemu. Dystrybucja praw uczestnictwa Funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzona jest przez OPOKA TFI S.A., jako AIFM Funduszu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz przepisami implementującymi dyrektywę AIFM, w tym w oparciu o procedurę notyfikacji, o której mowa w art. 263c ww. ustawy. OPOKA TFI S.A. może podjąć decyzję o zaprzestaniu wprowadzania do obrotu praw uczestnictwa Funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje dotyczące zasad inwestowania, polityki inwestycyjnej Funduszu, czynników ryzyka, opłat oraz warunków inwestycji zawarte są w dokumencie ofertowym Funduszu (Offering Memorandum). Przed nabyciem praw uczestnictwa Funduszu inwestor powinien dokładnie zapoznać się z treścią tego dokumentu oraz pozostałą dokumentacją przekazywaną mu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Dokument ofertowy jest udostępniany inwestorom profesjonalnym przez OPOKA TFI S.A. przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Fundusz jest przeznaczony wyłącznie dla inwestorów profesjonalnych w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE (MiFID II) oraz właściwych przepisów krajowych. Fundusz nie jest przeznaczony dla klientów detalicznych. Fundusz jest zarządzany aktywnie i nie stosuje benchmarku. Inwestowanie w prawa uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem, w tym z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków. Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną wartość inwestycji może charakteryzować się wysoką zmiennością. Historyczne stopy zwrotu Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Żadna osoba, w tym Towarzystwo ani Fundusz, nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego przez Fundusz. Indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od daty objęcia praw uczestnictwa Funduszu, daty ich umorzenia lub zbycia oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku.